最新监测数据显示，国内股票策略私募机构在9月全月的震荡市况中表现出温和的业绩复苏，全月业绩出现了“小幅扭亏”。与此同时，一些百亿级私募机构的年内业绩表现仍然较为疲软。
从行情展望的角度来看，当前股票私募机构对于10月和第四季度的A股行情仍然持乐观态度，10月的投资信心较9月有所回升。
朝阳永续本周公布的前9个月国内股票私募机构业绩监测数据显示，在该机构监测的共3669家股票策略私募机构中，有1605家机构在前9个月实现了正收益，占比达45.49%；这些机构的平均收益率为-1.18%。与此前的数据相比，国内股票策略私募机构在前8个月的平均亏损率为1.54%。
与百亿级证券私募机构相比（包括股票主观多头、债券、量化、FOF等各主流策略类型），不同机构的投资情况在前9个月表现出了明显的分化。在股票策略中，排名前20位的百亿级私募机构多以量化机构为主，例如宽德投资、稳博投资等；而之前表现出色的老牌百亿级私募机构景林资产，在9月出现了明显的回撤。同时，在业绩垫底的机构中，少数派投资、源峰基金、半夏投资等在今年前9个月的亏损幅度高达两位数左右。此外，一直以“进攻犀利”著称的正圆投资、磐耀资产、林园投资等私募机构，今年的业绩也出现了明显下滑。
根据第三方机构私募排排网发布的数据显示，中国私募基金经理A股投资信心指数在2023年10月为122.40点，环比9月上涨0.78点，显示私募管理人对于10月A股行情的信心有所回升。这也是自9月明显回落之后出现了止跌回升的态势。
从股票私募机构的平均仓位来看，截至2023年9月底，股票主观多头策略型私募基金的平均仓位为80%，较2023年8月底上涨了3个百分点。对于10月份的A股行情，7%的私募基金经理持“极度乐观态度”，较上月增加了逾2个百分点；另外，45%的基金经理对于10月A股行情持乐观态度，43%的基金经理持中性观点。
从多家一线私募机构最新的策略研判来看，业内对于市场整体趋向“积极”。世诚投资总经理陈家琳表示，他明确看好A股市场整体在四季度的修复行情机会，尤其是在上市公司发布三季报之后。支撑乐观观点的因素包括外部影响的减弱，宏观经济内部动力的增强以及市场情绪逐步反转。受美债收益率的震荡攀升影响，美国通胀压力和进一步加息的预期已经充分反映；人民币汇率在小幅回调之后已经接近“均衡”；外资流动有望逐步改善；第四季度，中国经济的内部动力预计将持续增强。陈家琳认为，在上市公司发布三季报之后，A股市场有望表现出较好的走势。尤其是当一些不确定性因素被充分消化或边际影响减弱甚至转向时，市场行情的反转预计会出现。
丹羿投资基金经理朱亮表示，当前需要更多关注市场的结构性机会。一方面是中国在海外市场上持续取得进展并突破的优势产业，例如汽车零部件、机械等；另一方面是受益于国产化趋势的科研服务、仪器，半导体、医疗设备、高端耗材等；此外还包括新技术、新消费和传统行业中“供小于求”的领域。
以上内容来源于中国证券报·中证网的文章，作者为王辉。