重写后的文章如下:
本公司及董事会全体成员郑重承诺,所披露的信息内容真实、准确、完整,不含有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大洋生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“大洋生物”)于2022年10月21日召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议,并通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关规定,公司(包括子公司福建舜跃科技股份有限公司,以下简称“福建舜跃”)将在不影响募投项目建设使用的前提下,使用闲置募集资金进行现金管理,最高额度不超过2,3000.00万元(包括本金)。这些资金将在董事会审议通过后的12个月内进行滚动使用,并能提高资金的利用效率。
有关具体信息请参阅公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2022-128)。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 2023年6月2日,公司使用闲置募集资金购买了两笔中国银行建德梅城支行的大额存单理财产品,每笔金额均为1,000万元。
有关具体信息请参阅公司2023年6月7日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》(公告编号2023-055)。
2023年6月8日,公司再次使用募集资金购买了中国银行建德梅城支行的大额存单理财产品,金额为2,000万元。
有关具体信息请参阅公司2023年6月10日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号2023-056)。
截至本公告日,公司已按时赎回了上述理财产品,赎回的本金为4,000.00万元,获得的理财收益为70.67万元,本金和理财收益已全部存入了募集资金专户。
具体情况如下: 单位:万元
二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况 2023年8月3日,公司与中国银行建德支行签订了《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》,使用闲置募集资金4,000.00万元购买挂钩型结构性存款。
具体情况如下: 单位:万元 备注:公司与上述银行间不存在关联关系。
三、本次现金管理事项对公司的影响 公司在确保募投项目正常使用资金的前提下进行闲置募集资金的现金管理,不会对公司的募集资金项目建设产生影响。这将有效提高资金的利用效率,获取一定的投资回报,从而为公司和股东带来较好的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施 (一)投资风险 尽管本公司购买的结构性存款属于保本浮动收益型,但金融市场受宏观经济影响较大,不能排除政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、产品提前终止风险、产品不成立风险、信息传递风险、不可抗力和意外事件风险等风险对收益的影响。
(二)风险控制措施 1、公司财务部门在进行投资理财之前进行了充分的调研和可行性论证,并及时分析和跟踪理财产品的投向和进展情况,以控制公司的投资风险。 2、公司内部审计部门负责对理财产品的使用和保管情况进行日常监督,并进行审计和监督。 3、独立董事和监事会有权对资金的使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
五、本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况 截至本公告日,公司及子公司使用的未到期闲置募集资金金额为人民币17,000.00万元,未超过公司第五届董事会第八次会议授权的闲置募集资金使用额度。
截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下: 单位:万元 备注:公司与上述银行间不存在关联关系。
六、备查文件 (一)银行电子回单; (二)现金管理相关业务凭证。
特此公告。
浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事会 2023年8月7日