钢铁板块在8月1日出现异动拉升，Wind钢铁指数的涨幅一度超过了3.5%。
个股方面，安阳钢铁和重庆钢铁涨停。
根据中物联钢铁物流专业委员会7月31日发布的报告显示，预计8月份钢材市场需求将会有所扩张。
首先，政策的推动将会释放需求。7月底，中央政治局会议强调了促进房地产市场平稳健康发展的重要性，推进城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设，大力推进现代化产业体系建设并积极扩大国内需求，这一系列信息都对钢材需求产生了积极的影响。
其次，钢材需求会自然趋于稳定回升。8月初，许多地区还处于高温多雨的天气条件下，这暂时会抑制钢材市场的需求。但是随着雨季的结束，加上“金九银十”旺季的到来，钢材需求将逐渐进入回升的通道。
根据生产经营活动预期指数显示，该指数为59.5%，环比上升了2.7个百分点，连续4个月呈现回升趋势，说明企业对未来市场的预期较为乐观。
上述报告还显示，尽管7月份是传统的钢材消费淡季，但今年7月钢市的需求并未明显收缩。尽管高温多雨的天气对各地的工地和工厂的运作产生了一定的影响，但钢铁需求仍然有所支撑，淡季效应并不明显，钢材终端需求也相对稳定。
根据国家统计局发布的上半年国民经济运行情况及统计数据，上半年全国钢铁产量为53564万吨，同比增长了1.3%；生铁产量为45156万吨，同比增长了2.7%。6月份，我国钢铁产量为9111万吨，同比增长了0.4%，日均产量为303.70万吨，环比增长了4.5%；生铁产量为7698万吨，同比持平，日均产量为256.60万吨，环比增长了3.3%。从业绩预告的角度来看，上半年受到钢材价格下滑等因素的影响，整个钢铁行业的业绩表现不佳。
新钢股份预计其2023年上半年归属于母公司所有者的净利润将在2.65亿元至3.25亿元之间，同比减少81.67%至77.45%；预计其2023年上半年扣除非经常性损益的净利润将在1.11亿元至1.71亿元之间，同比减少90.93%至85.97%。对于业绩下滑的原因，新钢股份表示，尽管焦煤、焦炭等原燃料价格有所下降，但铁矿石价格仍然相对较高，导致钢材产品的毛利空间收窄。
方大特钢预计其2023年上半年归属于母公司所有者的净利润将在2.6亿元至3亿元之间，同比减少71.95%至67.63%。公司表示，下游需求不及预期，钢材价格同比下降，尤其是从3月中旬至5月底，钢材价格急速下跌；虽然原燃料价格也有一定程度的下跌，但不足以抵消钢材销售价格的下跌，导致吨钢的毛利水平同比大幅下降。
中泰证券的研报显示，目前钢铁板块的估值处于底部位置，下行空间有限。从盈利角度来看，目前行业平均吨钢的盈利处于历史低位，随着宏观预期的改善和房地产政策的优化调整，钢铁下游需求将获得上行动力，再加上供应端的持续约束，钢厂的盈利将进一步回暖。从基金配置的角度来看，钢铁板块的持仓水平也处于历史低位。
综上所述，目前钢铁行业的底部反转动力充足。据中泰证券的测算，目前行业平均吨钢的盈利处于历史低位，以螺纹钢为例，目前的吨盈利不到100元。单吨的盈利处于历史低位，供需逐步得到改善。
【编辑：王寅】