可转债申购价值分析
今天（8月16日）天源转债开始上市。以下是天源转债（代码：123213）的详细信息：
发行状况： - 债券代码：123213 - 债券简称：天源转债 - 申购代码：371127 - 申购简称：天源发债 - 原股东配售认购代码：381127 - 原股东配售认购简称：天源配债 - 原股东股权登记日：2023年7月27日 - 原股东每股配售额：2.3786元 - 正股代码：301127 - 正股简称：天源环保 - 发行价格：100元 - 实际募集资金总额：100亿元 - 申购日期：2023年7月28日（星期五） - 申购上限：100万元 - 发行对象： 1. 向原股东优先配售：以中国结算深圳分公司登记在册的发行人原A股股东为对象，配售比例为本公告规定的股权登记日（即2023年7月27日）收市后持有原A股股票的股东。 2. 网上发行：在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金等投资者，符合法律规定（不包括受国家法律、法规禁止者）。 需要注意的是，自然人需要根据相关规定（例如《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》）开通向不特定对象发行的可转债交易权限。 - 本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
发行类型： - 交易所系统网上向社会公众投资者发行 - 交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注： 本次发行的可转债先向拥有原A股股权登记日（2023年7月27日）收市后在中国结算深圳分公司登记的原A股股东优先配售，配售余额（包括原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足1,000万元的部分由保荐人（主承销商）承销。
债券转换信息： - 正股价：10.25元 - 正股市净率：2.03 - 债券现价：120.00元 - 转股价：10.30元 - 转股价值：99.51元 - 转股溢价率：20.59% - 回售触发价：7.21元 - 强赎触发价：13.39元 - 转股开始日：2024年02月05日 - 转股结束日：2029年07月27日 - 最新赎回执行日：无 - 赎回价格：无 - 赎回登记日：无 - 最新赎回公告日：无 - 赎回原因：无 - 赎回类型：无 - 最新回售执行日：无 - 最新回售截止日：无 - 回售价格：无 - 最新回售公告日：无 - 回售原因：无
债券信息： - 发行价格：100元 - 债券发行总额：10亿元 - 债券年度：2023年 - 债券期限：6年 - 信用级别：AA- - 评级机构：联合资信评估股份有限公司 - 上市日：2023年08月16日（星期三） - 退市日：无 - 起息日：2023年07月28日 - 止息日：2029年07月27日 - 到期日：2029年07月28日 - 每年付息日：每年的07月28日 - 利率说明：本次发行的可转债票面利率为第一年0.3%，第二年0.5%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年2.0%，第六年2.5%。
申购状况： - 申购日期：2023年07月28日（星期五） - 中签号公布日期：2023年08月01日（星期二） - 上市日期：2023年08月16日（星期三） - 网上发行中签率：0.0038% - 中签号： - 末"五"位数：18942, 68942, 90633 - 末"六"位数：071577, 271577, 359890, 471577, 671577, 859890, 871577 - 末"七"位数：0719518, 1969518, 3219518, 4469518, 5719518, 6969518, 8219518, 9469518 - 末"八"位数：09676569, 29676569, 49676569, 69676569, 89676569 - 末"九"位数：103139350, 145426969, 345426969, 353139350, 545426969, 603139350, 745426969, 853139350, 945426969 - 末"十"位数：0457352002, 1707352002, 2957352002, 4207352002, 5457352002, 6707352002, 7957352002, 9207352002 - 末"十一"位数：07471810610
注意：本文只是对可转债申购价值的分析，并不构成投资建议，投资者需根据自身情况谨慎决策。