可转债申购价值分析：兴瑞转债（代码：127090）于今日（8月15日）在市场上开始上市。
债券信息一览： - 债券代码：127090 - 债券简称：兴瑞转债 - 申购代码：072937 - 申购简称：兴瑞发债 - 原股东配售认购代码：082937 - 原股东配售认购简称：兴瑞配债 - 原股东股权登记日：2023年7月21日 - 原股东每股配售额：1.5515元 - 正股代码：002937 - 正股简称：兴瑞科技 - 发行价格：100.00元 - 实际募集资金总额：4.62亿元 - 申购日期：2023年7月24日（周一） - 申购上限：100万元 - 发行对象： 1. 向发行人原股东优先配售：在2023年7月21日（T-1日）收市后登记在册的发行人所有股东。 2. 网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外）。其中，自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》（深证上〔2023〕511号）等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。 3. 保荐人（主承销商）的自营账户不得参与申购。 - 发行类型：交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售，交易所系统网上向社会公众投资者发行 - 发行备注：本次发行向原股东优先配售，剩余的部分通过深交所交易系统向社会公众投资者发行，认购金额不足46,200.00万元的部分由保荐人（主承销商）包销。 - 网上向社会公众投资者发售的申购数量下限为10张（1,000元），上限为10,000张（100万元）。
债券转换信息： - 正股价：24.39元 - 正股市净率：5.82 - 债券现价：130.00元 - 转股价：26.30元 - 转股价值：92.74元 - 转股溢价率：40.18% - 回售触发价：18.41元 - 强赎触发价：34.19元 - 转股开始日：2024年01月29日 - 转股结束日：2029年07月23日 - 最新赎回执行日：- - 赎回价格：- - 赎回登记日：- - 最新赎回公告日：- - 赎回原因：- - 赎回类型：- - 最新回售执行日：- - 最新回售截止日：- - 回售价格：- - 最新回售公告日：- - 回售原因：-
债券信息： - 发行价格：100.00元 - 债券发行总额：4.62亿元 - 债券年度：2023 - 债券期限：6年 - 信用级别：AA- - 评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司 - 上市日：2023年08月15日（周二） - 退市日：- - 起息日：2023年07月24日 - 止息日：2029年07月23日 - 到期日：2029年07月24日 - 每年付息日：07-24 - 利率说明：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%。
申购状况： - 申购日期：2023年07月24日（周一） - 中签号公布日期：2023年07月26日（周三） - 上市日期：2023年08月15日（周二） - 网上发行中签率：0.0010% - 中签号：末"五"位数：11297，末"七"位数：1957405、3456868、8456868，末"八"位数：04166955、16666955、29166955、41666955、54166955、66666955、79166955、91666955，末"九"位数：345759271，末"十"位数：1122018895、2779376791、3324035468、6048576527、8511472774、9235405484