随着A股公司半年报的加速披露，百亿级私募二季度的持仓路线图日渐清晰。
首先，基础化工、医药生物、电力设备、食品饮料和汽车等行业个股受到百亿级私募的青睐。根据私募排排网的不完全统计，截至8月20日，超过50家上市公司在半年报中披露的前十大流通股东中，约有30家出现了百亿级私募旗下产品的身影，合计持股市值超过400亿元。
明星基金经理的持仓情况也开始浮出水面。随着越来越多的上市公司披露半年报，多位明星私募基金经理所持有的股票也得以曝光。比如，睿郡资产基金经理董承非所管理的睿郡有孚1号私募基金，最新持有元力股份324.06万股，成为该公司的第十大流通股东。此外，该基金还加仓了鼎龙股份90万股，目前持有796.33万股，在鼎龙股份中位列第十大流通股东。另外，董承非旗下的睿郡有孚3号私募基金一季度末持有763.23万股鼎龙股份，但在二季度末的前十大流通股东中未出现该基金的身影。鼎龙股份是国内电子成像显像专用信息化学品领域的领军企业。
高毅资产邓晓峰管理的高毅-晓峰1号睿远基金最新持有中国巨石1690.98万股，成为该公司的第十大流通股东。他管理的另一只产品高毅晓峰2号致信基金持有4996.98万股中国巨石，位列中国巨石第五大流通股东。这两只基金合计持有中国巨石近10亿元的市值。此外，高毅晓峰2号致信基金在二季度末继续持有华峰化学3440.04万股，减持了11万股华测导航。华峰化学是专业从事氨纶纤维的生产销售和技术开发的公司，而华测导航是国内高精度卫星导航定位产业的领先企业之一。
另外一位明星基金经理冯柳管理的高毅邻山1号远望基金在二季度减仓了宝新能源800万股，但仍位居第六大流通股东。该基金还持有海康威视4.32亿股。另外两位高毅基金经理卓利伟和孙庆瑞分别减持了川恒股份和华利集团的股份，孙庆瑞管理的高毅庆瑞6号瑞行基金在二季度退出了华利集团前十大流通股东的行列。
除了以上行业，大消费等领域也受到了百亿级私募的青睐。食品饮料、汽车和生物医药等大消费细分赛道的公司成为百亿级私募积极布局的重点领域。比如通怡投资旗下的通怡麒麟5号和6号私募基金分别持有惠泉啤酒244.67万股，成为该公司的前十大流通股东。慎知资产旗下的慎知2号私募基金持续持有巴比食品237.54万股。在汽车领域，迎水龙凤呈祥24号基金持有信质集团1389.41万股。而在电力设备领域，上海大朴资产和艾方资产分别持有华软科技471.09万股和摩恩电气702.48万股。
此外，百亿级私募还对基础化工和电力设备类公司频频出手。广金美好旗下的广金美好科新三十二号基金和广金美好薛定谔九号基金分别持有川发龙蟒683万股和华软科技358.55万股。石锋资产和上汽颀臻分别持有471.09万股华软科技和402.48万股硅宝科技。同时，上海大朴资产、艾方资产、稳博投资和合远基金等也对电力设备企业佳电股份、神马电力和华明装备进行了布局。
总的来说，当前经济和政策环境下，估值低且受益于行业需求恢复和供给格局优化的公司备受关注。这类公司主要集中在消费、医药、汽车和基建等领域。受益于经济复苏和政策支持，消费行业的基本面向好态势明确，估值吸引力较为突出，因此本轮消费板块的上行周期可能会相对较长。上海合远基金表示，当前坚持战略看多A股，因为经济环境、政策氛围、地缘政治和外部金融约束等因素已经逐渐向好。从产业发展来看，中国在近20年的技术突破中在许多产业占据了优势和主导地位。而估值合理甚至偏低的优质龙头公司具有明显的估值优势。