可转债申购价值分析：今日（8月18日）N燃23转上市。
N燃23转(113067)信息一览 发行状况 债券代码: 113067 债券简称: N燃23转 申购代码: 783139 申购简称: 燃23发债 原股东配售认购代码: 764139 原股东配售认购简称: 燃23配债 原股东股权登记日: 2023-07-26 原股东每股配售额(元/股): 1.0420 正股代码: 601139 正股简称: 深圳燃气 发行价格(元): 100.00 实际募集资金总额(亿元): 30.00 申购日期: 2023-07-27 周四 申购上限(万元): 100
发行对象: (1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2023年7月26日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。 (2)网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。
参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。
(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。
发行类型: 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注: 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2023年7月26日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,余额由主承销商包销。
债券转换信息: 正股价(元): 7.06 正股市净率: 1.51 债券现价(元): 120.50 转股价(元): 7.72 转股价值: 91.45 转股溢价率: 31.77% 回售触发价: 5.40 强赎触发价: 10.04 转股开始日: 2024年02月02日 转股结束日: 2029年07月26日 最新赎回执行日: - 赎回价格(元): - 赎回登记日: - 最新赎回公告日: - 赎回原因: - 赎回类型: - 最新回售执行日: - 最新回售截止日: - 回售价格(元): - 最新回售公告日: - 回售原因: -
债券信息: 发行价格(元): 100.00 债券发行总额(亿): 30.00 债券年度: 2023 债券期限(年): 6 信用级别: AAA 评级机构: 中诚信国际信用评级有限责任公司 上市日: 2023-08-18 周五 退市日: - 起息日: 2023-07-27 止息日: 2029-07-26 到期日: 2029-07-27 每年付息日: 07-27 利率说明: 本次发行的可转债票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年1.80%、第六年2.00%。
申购状况: 申购日期: 2023-07-27 周四 中签号公布日期: 2023-07-31 周一 上市日期: 2023-08-18 周五 网上发行中签率(%): 0.0110 中签号: 末"四"位数: 2300 末"五"位数: 29501 末"七"位数: 2246573,4746573,7246573,9746573 末"八"位数: 07277303,27277303,30745485,47277303,67277303,87277303 末"九"位数: 083692092,283692092,483692092,494698051,683692092,883692092,994698051 末"十"位数: 0134672237,2634672237,5134672237,7634672237 末"十一"位数: 07748058348