可转债申购价值分析：金丹转债于今日（8月2日）上市。
金丹转债（123204）的发行情况如下： - 债券代码：123204 - 债券简称：金丹转债 - 申购代码：370829 - 申购简称：金丹发债 - 原股东配售认购代码：380829 - 原股东配售认购简称：金丹配债 - 原股东股权登记日：2023年7月12日 - 原股东每股配售额（元/股）：3.8747 - 正股代码：300829 - 正股简称：金丹科技 - 发行价格（元）：100.00 - 实际募集资金总额（亿元）：7.00 - 申购日期：2023年7月13日（周四） - 申购上限（万元）：100 - 发行对象： 1. 向发行人原股东优先配售：发行人在股权登记日（2023年7月12日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。 2. 网上发行：持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。其中自然人需根据《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》（深证上〔2022〕587号）等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。 3. 本次发行的保荐人（主承销商）的自营账户不得参与申购。 - 发行类型：交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售，交易所系统网上向社会公众投资者发行 - 发行备注： 本次发行的金丹转债向股权登记日（2023年7月12日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。
债券转换信息如下： - 正股价（元）：21.11 - 正股市净率：2.51 - 债券现价（元）：130.00 - 转股价（元）：20.94 - 转股价值：100.81 - 转股溢价率：28.95% - 回售触发价：14.66 - 强赎触发价：27.22 - 转股开始日：2024年01月19日 - 转股结束日：2029年07月12日 - 最新赎回执行日：- - 赎回价格（元）：- - 赎回登记日：- - 最新赎回公告日：- - 赎回原因：- - 赎回类型：- - 最新回售执行日：- - 最新回售截止日：- - 回售价格（元）：- - 最新回售公告日：- - 回售原因：-
债券信息如下： - 发行价格（元）：100.00 - 债券发行总额（亿）：7.00 - 债券年度：2023 - 债券期限（年）：6 - 信用级别：AA- - 评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 - 上市日：2023年08月02日（周三） - 退市日：- - 起息日：2023年07月13日 - 止息日：2029年07月12日 - 到期日：2029年07月13日 - 每年付息日：07-13 - 利率说明：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。
申购状况如下： - 申购日期：2023年07月13日（周四） - 中签号公布日期：2023年07月17日（周一） - 上市日期：2023年08月02日（周三） - 网上发行中签率（%）：0.0015 - 中签号：末"五"位数：85374 - 末"六"位数：079212、279212、479212、679212、879212 - 末"八"位数：24324343、49324343、74324343、99324343 - 末"九"位数：167061001、367061001、475313405、567061001、767061001、967061001、975313405 - 末"十"位数：3757385845、6803536758、9074052905