上周A股市场出现了久违的“多头反攻”行情，证券、保险、银行等大金融板块表现抢眼。
建泓时代投资总监赵媛媛于8月1日发表了最新的策略观点，认为未来一个月将是各项宏观政策逐步实施的重要时间窗口，市场也将在这个过程中受到提振。因此，8月可能是指数上涨最快、最确定的阶段。
赵媛媛分析指出，近几个交易日大金融板块表现突出，尤其是券商股的超额收益更为明显。
从行业来看，在短中期时间维度上，“银证保”三大行业仍具有较强的基本面和政策面因素的支撑。
一方面，券商股有望迎来政策利好，随着经济刺激政策逐步实施，股票市场有望持续提振，这将有利于券商的经纪、自营和资管业务发展。
另外，通过历史数据可以看出，保险板块的超额收益与无风险利率呈现明显的正向关系。积极的财政政策和稳健的货币政策也将对保险板块产生积极影响。
此外，银行板块的超额收益通常出现在利率和经济同时上升的阶段，因此在经济触底向上的“后周期阶段”银行板块的超额收益更为明显。
赵媛媛同时表示，自7月初以来，建泓时代已经对可能的政策刺激方向提前高仓位布局，具体包括汽车产业链、房地产及其下游产业（如家居等）。
目前，建泓时代仍然认为相关领域有望在短期内实现投资收益。该机构计划在9月中旬之前保持“高仓位运作”，之后会根据国内高频经济数据和海外通胀数据进行适时的优化调整。