8月1日，钢铁板块出现异动，Wind钢铁指数涨幅一度超过3.5%。
个股方面，安阳钢铁和重庆钢铁涨停。
根据中物联钢铁物流专业委员会7月31日发布的文告，预计8月份钢材市场需求可能会扩张。
这其中有两个原因：
首先，政策推动将刺激需求释放。
7月底，中央政治局会议强调促进房地产市场平稳健康发展，推进城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设，大力推进现代化产业体系建设，积极扩大国内需求，提振汽车、电子产品和家电等大宗消费。这一系列信息从多个方面对钢材需求产生利好影响。
其次，钢材需求自然趋稳回升。
8月初各地仍处于高温多雨的天气，导致钢材市场需求在短期内受到一定抑制。但是随着雨季结束，再加上“金九银十”旺季的到来，钢材需求将逐步进入回升通道。
生产经营活动预期指数为59.5%，环比上升2.7个百分点。连续四个月环比回升，表明企业对后市的预期相当看好。
根据上述文告显示，尽管7月是传统的钢材消费淡季，但今年7月钢市的需求并未明显收缩。
尽管高温多雨天气对各地的工地和工厂有一定影响，但钢铁需求仍然得到支撑，淡季效应并不明显，钢材终端需求也相对稳定。
7月17日，国家统计局发布了上半年国民经济运行情况及统计数据。
上半年，全国钢产量为53564万吨，同比增长1.3%；生铁产量为45156万吨，同比增长2.7%。
6月，我国钢产量为9111万吨，同比增长0.4%，日均产量为303.70万吨，环比增长4.5%；生铁产量为7698万吨，同比持平，日均产量为256.60万吨，环比增长3.3%。
从业绩预告的角度来看，上半年由于钢材价格下滑等因素的影响，钢铁企业的整体业绩表现不佳。
新钢股份预计2023年上半年归属于母公司所有者的净利润为2.65亿元至3.25亿元，同比减少81.67%至77.45%；预计2023年上半年归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为1.11亿元至1.71亿元，同比减少90.93%至85.97%。
新钢股份表示，钢材产品价格下跌，尽管焦煤、焦炭等原燃料价格有所下降，但铁矿石价格仍然相对较高，导致公司钢材产品的毛利空间收窄。
方大特钢预计2023年上半年归属于母公司所有者的净利润为2.6亿元至3亿元，同比减少71.95%至67.63%。
公司表示，下游需求不及预期，钢材价格同比下降，尤其是2023年3月中旬至5月底钢材价格快速下跌；虽然原燃料价格出现不同程度的下跌，但不足以抵消钢材销售价格下跌的幅度，导致吨钢毛利水平同比大幅下降。
中泰证券研报显示，目前钢铁板块的估值处于底部位置，下行空间有限。
从盈利角度来看，目前行业平均每吨钢的盈利处于历史低位。随着宏观预期的改善，以及后续房地产政策的优化调整，钢铁下游需求将获得上行动力。加上供应端持续受到约束，钢厂的盈利将进一步回暖。从基金配置的角度来看，钢铁板块的持仓规模也处于历史低位。
综上所述，目前钢铁行业正处于底部反转的动力充足。
根据中泰证券的测算显示，目前行业平均每吨钢的盈利处于历史低位。以螺纹钢为例，测算结果显示，目前螺纹钢的每吨盈利不到100元。
每吨盈利处于历史低位，供需逐步好转。
盈利底主要取决于供需的边际变化。
（本文由中国证券报·中证网董添编辑整理）