根据Wind数据显示，截至7月31日中国证券报记者发稿时，已有至少14家券商公布了他们在8月的投资组合。
从券商对超过120只A股和港股的推荐来看，消费股、成长股以及以大金融为代表的周期股是券商较为关注的三大方向。
对于8月市场的展望，券商们认为市场有望波动上行，并可能出现新一轮修复行情。
从配置的角度来看，消费链、地产链以及机械自动化等成长方向值得关注。
在券商8月推荐次数居前的个股中，消费股和TMT方向的标的都有涉及；随着市场关注度逐渐升温，一些周期股在8月也被券商认为有配置价值。
例如，7月17日以来股价上涨超过25%的欧派家居入选了中邮证券、信达证券和安信证券的8月金股名单。尽管欧派家居在2023年一季度业绩方面出现下滑，但在券商眼中，公司的在手订单大幅增长，他们期待二季度的业绩改善；此外，公司进行的组织结构和人事重大调整也将促进公司加快长期战略的落地。
温氏股份、舍得酒业和老白干酒这三只标的在8月均得到了两家券商的推荐；上周五强势涨停的中信证券在8月获得了中国银河证券和国信证券的推荐；同属非银金融板块的东方财富获得了国联证券和东吴证券的推荐；在TMT方向上，8月腾讯控股和恒生电子也得到了券商的积极推荐；此外，中国船舶和长城汽车也备受券商青睐。
根据券商研报的数据，今年以来在“中特估”概念持续升温的情况下，券商月度投资组合中经常出现以“中”字开头的标的。
以8月份为例，除了中国船舶之外，还有其他被券商推荐的“中特估”方向的标的，如中国联通、中国石化、中国海油、中国太保和中国建筑等。
从券商8月金股整体行业分布情况来看，在31个申万一级行业中，食品饮料和医药生物两大行业是分布最密集的，各自有11只金股入选。这两大板块近几个月来一直是券商持续推荐和看好的方向；计算机和电子两个成长板块也分别有9只金股得到了券商的推荐；而汽车、非银金融等周期板块获得券商推荐的金股数量也居各个行业板块的前列。
光大证券分析认为，今天是7月的最后一个交易日，A股的三大股指延续了上周五的涨势，他们认为市场有望波动上行，并可能出现新一轮修复行情。对于港股市场来说，宏观经济运行的实际情况有望在下半年跑赢预期，而后续相应的支持政策的持续落地将有利于提振港股市场的情绪。从市场风格和行业板块的表现来看，近期以大金融为代表的顺周期板块表现突出。西部证券认为，随着市场情绪不断提升，成交量逐步修复，市场热度逐步向小盘成长股扩散，当前行情有望沿着顺周期（消费+周期）的路径向新能源再向TMT轮动推进。从配置的角度出发，基于政策底和业绩底的共振作用，顺周期仍然是目前的首选。
关于消费链和地产链这两个方向，信达证券表示，从政策层面上看，出现了一些积极变化，因此这两个方向的标的很可能在超跌后出现预期修复的上涨；而长期逻辑的“中特估”和TMT方向仍然有机会，相对低位的“中特估”是值得持续关注的。
对于顺周期资产来说，西部证券认为随着稳定的增长政策逐步落地，带动经济复苏，还可以关注与经济复苏密切相关的汽车（包括新能源车）、食品饮料，以及具有较强消费属性的医药、中药、药房和医疗器械等细分领域；而对于成长方向而言，从中期来看，TMT板块正在逐步进入新一轮阶段行情的左侧布局期，建议关注成长板块中业绩持续兑现的新能源和消费电子。
对于成长风格相关的领域布局，国金证券建议关注五个方向：一是确定性机会的“智能汽车/无人驾驶”赛道；二是机械自动化（包括机器人和工业母机等），因为它们更受益于行业景气周期的筑底回升；三是医药生物；四是电力设备，包括大型储能、充电桩、电网和光伏（HJT）等未来仍然具备成长潜力且目前估值已经降至合理甚至偏低水平的细分领域；五是AI仍有机会，可以选择具有性价比的个股进行投资选择。
（来源：中国证券报·中证网 作者：胡雨）